OCC 21

FONCIÈRES COTÉES DE COMMERCES ZONE EURO

OCC 21 est un fonds professionnel à vocation générale (FPVG).

L’objectif de gestion est de réaliser une performance annuelle nette supérieure à 7% pour les parts IC/ID et à 6% pour les parts AC/AD sur la durée de placement recommandée de 5 ans, en investissant sur le segment des foncières de commerces de la zone euro*.

Depuis de nombreux mois, la performance boursière des foncières cotées de commerces a été décevante. Considérant que les craintes liées au développement du commerce en ligne sont exagérées, notre opinion est que le rendement et la décote sur les ANR actuels des titres de foncières de commerces est une opportunité.

 

DOCUMENTS D’INFORMATION

FICHE PRODUIT part I               FICHE PRODUIT part A               DICI               PROSPECTUS

 

UNIVERS D'INVESTISSEMENT

Les actions de foncières cotées de commerces :
♦ 45 Mds de capitalisation totale
♦ 125 Mds de patrimoine géré, constitué par des centres commerciaux de premier plan
♦ 96% de taux d’occupation moyen

 

UNE NOUVELLE DONNE POUR LES FONCIÈRES DE COMMERCES

Nouvelle donne : essor du e-commerce

♦ Internet occupe 100% de l’espace médiatique mais seulement 9% de la consommation

♦ Avec une part de marché de 91%, le commerce physique reste le canal privilégié des consommateurs

♦ Les foncières cotées ont mis en place des actes de gestion probants leur permettant de s’adapter à un environnement plus compétitif

Réponses des foncières cotées : une gestion active

♦ Augmentation des moyens humains

♦ Hausse de la taille moyenne des actifs

♦ Adaptation aux goûts du consommateur (rotation d’enseignes, pilotage du mix sectoriel)

♦ Adaptation aux nouveaux besoins des enseignes (taille croissante des boutiques, omnicanal, digital)

CARACTÉRISTIQUES

Nature juridique : FIA, Fonds Professionnel à Vocation Générale

Date de création : 27/12/2018

Fréquence de valorisation : Hebdomadaire

Catégorie Europerformance : Actions Immobilières & Foncières Zone Europe

Minimum de souscription initial : 100 000€

Durée de placement recommandée : 5 ans

Valeurs liquidatives de création :

♦ Part IC : FR0013 385 812 – 10 000,00€

♦ Part ID : FR0013 385 838 – 10 000,00€

♦ Part AC : FR0013 385 846 – 1 000,00€

♦ Part AD : FR0013 385 853 – 1 000,00€

Valeurs liquidatives hebdomadaires sur demande

 

*AVERTISSEMENTS

Nous rappelons aux souscripteurs potentiels que l’objectif de performance annuelle net de frais fixes est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion et ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du FIA. Le FIA OCC 21 est un fonds professionnel à vocation générale. Il n’est pas soumis aux mêmes règles que les fonds d’investissements à vocation générale (ouverts à des investisseurs non professionnels) et peut donc être plus risqué. Seules les personnes mentionnées à la rubrique « souscripteurs concernés » du prospectus peuvent souscrire ou acquérir des parts du FIA OCC 21. Les données ci-dessus sont communiquées à titre d’information et ne sauraient être considérées comme une recommandation ou une opinion sur l’opportunité d’un investissement. Pour plus d’information sur le fonds et les frais nous vous invitons à consulter le DICI et le prospectus du fonds. Le FIA est exposé à un risque de perte en capital. Il pourra comprendre à minima 3 valeurs, générant un risque de concentration Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.